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華茂有約:《貴金屬投資交流》精品沙龍

2017-06-16

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    昨日6月14日晚18:30,在上海浦東新區錦延路“咖啡陪你 CaffeBene ”,華茂黃金攜手寬客,共同組織一場別開生面的貴金屬投資沙龍。此次,華茂黃金侯總,孫飛,兩位老師受邀將參加上海寬客聚會,并在活動中與諸多行業人士分享上海黃金交易所品種合約當下的投資機遇,黃金租賃,以及貴金屬期現套利機會。同時,本次交流會進行全程實時直播,沒能到現場的投資者,也全程觀看了。 會議進程如下:


一、舉辦方

    主辦方:華茂黃金、寬客俱樂部


二、交流會宗旨

    自上海黃金交易所成立以來,中國黃金市場市場化進程不斷加快,市場規模不斷壯大,各類投資品種也在不斷涌現,包括AU(T+D)、AG(T+D)等合約在內,既滿足了個人的投資需求和企業的套利套保需求,也使得黃金理財興起,成為理財規劃的重要組成部分。隨之而來的就是黃金市場發展過程中所帶來的新的機遇與挑戰,風險與機會總是并存的,風險需要規避,機會則需要把握,如何把握投資黃金機會,將是此次活動重點討論的話題。

    另外,在人民幣國際化和資產配置全球化的大背景下,參與國際金融市場已經成為一種潮流。套利交易作為一種常見的跨市場投資方式。其中內外盤套利以及期現套利交易,都已經形成了成熟的操作模式,可以為投資者貢獻持續而穩定的盈利。然而,沒有一個能同時支持期貨市場與現貨市場、國內市場與國外市場之間套利交易的軟件,以及怎樣進行期現套利,卻始終是國內投資者的一“遺漏”的一個機遇。


三、交流會主要內容

    晚間18:30,交流會準時開始,會議在寬客主持人精彩的說辭中拉開序幕,如下介紹此次沙龍相關內容:


 

(寬客主持人致開場辭)

 

 

(華茂黃金陳老師分享)


沙龍第一部分:

    由華茂黃金交易結算部總監候總闡述《上海黃金交易所品種合約當下機遇》,主題如下:

        1、上海黃金交易所品種合約

        2、金交所的三大特色:中立倉、遞延費、黃金租賃

        3、法人戶——上海黃金TD的具體運作模式。

 

 

(華茂黃金交易結算部總監侯輝)

 

    【演講內容】要點總結如下:

        1、對于上海黃金交易所以及華茂黃金公司的成立,運作、優勢等加以介紹

        2、對交易所品種黃金白銀TD品種及相關操作規則進行說明

        3、介紹現貨交易怎樣形成中立倉,以及中立倉規則、特點利益等闡釋

        4、在現貨品種上,遞延費的產生,及支付方向,如何通過中立倉賺取遞延費

        5、黃金租賃業務講解,如何降低企業財務融資成本

        6、黃金租賃業務套利模式,企業怎樣進行無風險套利

        7、說明通過套利價差=購買產品利率-(黃金租賃利率+套期保值利率)進行套利

        8、另外也可購買產品兌付利率與黃金租賃利率、套期保值利率付息頻率保持一致的模式實現套利

        9、列舉實例講解,怎樣通過華茂,銀行,企業進行黃金租賃套利業務獲益

        10、最后,侯總對法人客戶業務辦理規則,法人開戶流程進行了相關介紹說明


沙龍第二部分:

    由華茂黃金交易部高級交易員孫飛老師闡述《貴金屬期現套利機會和技巧》,主題如下:

        1、套利簡介

        2、期金和黃金TD的期現套利機會

        3、期金和黃金TD的期現套利風險控制

        4、實際操作案例分享      


 

(華茂高級交易員孫飛)

 

    【演講內容】要點總結如下:    

        1、從套利介紹:套現套利機會分析,套現套利風險控制,以及實戰操作演示等方面為投資者進行觀點論述。

        2、目前最關心的套利價差偏離的原因:從合約特性;供給因素;外盤走勢;現金流動性以及政策因素方面加以總結、論述。

        3、對于較多期現套的投資者,現貨及期貨相關合約產品的性質,特征,有哪些技巧可以從中得以運用。

        4、套利的優勢,通過對收益穩定,風險低,價差相對容易預見,低波動率以及對漲跌停的保護。

        5、套利的原理等綜合闡述,尤其是大廣大投資者對需要關注相關合約的價差是否合理,如果價差不合理,則會出現套利機會。

        6、套利流程:估算套利成本;發現套利機會;實施套利操作;觀察價差變動;了解套利持倉等實用技巧。

        7、套利風險如何控制,哪些原則需要遵守:孫老師通過買賣方向對應原則;買賣數量相等原則;同時建倉原則;同時對沖原則;合約相關性原則,加以闡明。

        8、對金交所的TD品種因為交易時間長,能夠覆蓋外盤重要數據的公布節點;以及能夠提供套息機會等優勢,是套利交易的必選品種。

        9、在資金管理方面,合理減少外盤損耗。要研究美元/人民幣匯率變化、現貨市場供求變化以及國家貴金屬進出口政策變化等。強調考慮因素越多越全面,贏面越大。

        10、套利市場越來越成熟有效,期現套利有較大機會,最后孫飛老師通過實戰案例分享,傳授親身經驗,學以致用。

 

 


    會后,投資者進行了精彩問答環節,不管是答疑或者自由交流環節中,活動氛圍濃厚,嘉賓們針對投資者所關心的現象與問題各抒己見,并對行業的發展提出了自己的設想與展望。

    目前國內貴金屬期貨市場與現貨市場套利交易仍處于起步階段,此次分享為國內投資者提供貴金屬套利的一站式解決方案,為廣大投資者增加一種套利交易的利器。此次沙龍也惠及眾多對套利有研究或感興趣的投資者,豐富了套利市場投資渠道方面進行了創新,取得了較好的階段性進展。

    另外,對于許多用金產業,怎樣通過黃金租賃業務,降低企業財務融資成本,讓企業進行無風險套利,也都是大家津津樂道,興趣盎然的話題。特別感謝兩位資深老師通過對“貴金屬現貨市場的介紹,黃金租賃流程,法人開戶流程,貴金屬期現套利機會和技巧”理論加實戰相結合的方式,令此次活動取得圓滿成功。  





    本次會議獲得了業內人士以及在場嘉賓的廣泛認可及參與。這次沙龍,也獲得了與會嘉賓的熱烈反響,不少嘉賓都是第一次接觸金交所的TD品種以及期現套利,黃金租賃套利業務模式,紛紛表示收獲頗豐。對于每一個與會嘉賓而言,新的可能性也許即將開啟!華茂與寬客的合作取得圓滿成功,相信以后會有更多的合作機會,也是給廣大投資帶來新挑戰,新機遇!

    以上為此次研討相關闡述,以饗讀者。


附此次名師簡介:

    侯輝

    深圳市華茂黃金有限公司交易結算部總監,對上海黃金交易所各品種合約精通熟悉,熟悉機構、法人在黃金TD具體操作事項。

    孫飛

    華茂黃金交易部高級交易員,主要負責集團公司貴金屬期現套利交易以及套利策略研發,目前負責產品年化收益15%~20%,收益穩定,回撤較小,風險極低。

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