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2017年華茂-中輝有約《貴金屬行情交易分析及套利機會》研討會圓滿舉行

2017-05-25

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  5月23日下午,華茂黃金攜手中輝期貨共同發起組織了一場內部精品高端《貴金屬行情分析及期現套利機會》研討會,與會出席的嘉賓有ATP技術服務信息公司產品總監許知浩;中輝期貨上海自貿區營業部總經理 彭啟軍;華茂黃金首席分析師 陳浩文;華茂黃金交易部高級交易員孫飛;特別邀請了業內知名財經人士,現任華茂黃金投研部總監的宋蔣圳,主持本場會議。

一、主辦方:

  華茂黃金、中輝期貨。邀請方:ATP技術有限公司。

二、交流會宗旨: 

  在人民幣國際化和資產配置全球化的大背景下,參與國際金融市場已經成為一種潮流。套利交易作為一種常見的跨市場投資方式。  

  其中內外盤套利以及期現套利交易,都已經形成了成熟的操作模式,可以為投資者貢獻持續而穩定的盈利。然而,沒有一個能同時支持期貨市場與現貨市場、國內市場與國外市場之間套利交易的軟件,卻始終是國內投資者的一“遺漏”的一個機遇。   

  中輝期貨和深圳華茂黃金聯袂攜手,聯通貴金屬期貨市場和現貨市場,為國內投資者實現貴金屬套利的一站式解決方案,為廣大投資者又多了一件套利交易的利器。      

三、研討會主要內容:  

  下午三點,會議在主持人宋老師精彩的說辭中拉開序幕,如下介紹此次研討會相關內容:


(華茂黃金投研總監宋蔣圳兼任主持人)


    研討會第一部分:由中輝期貨上海自貿區營業部總經理彭啟軍為投資者闡述《貴金屬行情分析及期現套利機會》,簡要內容如下:


 

(中輝彭總講解)


     (一)彭總對中輝歷史介紹:總部位于中國(上海自由貿易區),在18個省市擁有22家分支機構。

    (二)中輝服務架構,強大的技術服務中心,現金的服務器及技術構建系統;整合公司數據與資源平臺,提供個性化服務。

    (三)中輝機構的支持方案:

          1、與各交易所技術公司擁有多年良好的合作關系。

          2、CTP Mini 2.0中輝期貨作為全市場少數幾家可參與實盤測試使用的期貨公司。

          3、CTP Mini2.0上期所品種實盤交易數據目前已全市場領先。

          4、擁有自主知識產權的硬件優化技術。

          5、鄭商所易盛Mini系統少數可使用期貨公司之一。  


   


    研討會第二部分:由華茂黃金首席分析師陳浩文老師《2017年黃金市場的主要影響因素剖析》,演講高屋建瓴,干貨十足,要點總結如下:


(華茂首席分析師陳浩文)


 

     (一)首先通過技術面進行目前行情分析,根據歷史會重演,通俗易懂,一目了然,研判黃金未來行情走勢與解析。

    (二)對于黃金的金融發展歷程,加以闡述,從皇權壟斷時期,到金本位制度法案到布雷頓森林體系以及20世紀70年代以來的黃金非貨幣化時期,不同時期的黃金交易和黃金市場表現不同的特點。

    (三)從黃金與供需上,SPDR,ETF持倉等因素與現貨黃金的關性聯發表探討。

    (四)近年來頻發的黑天鵝”事件,比如英國脫歐,希臘債務,法國大選,未來德國及意大利大選等頻發事件,闡述地緣政治風險與投機機會。

    (五)浩文老師饒有幽默給大家介紹世界第一網紅特朗普的“十宗罪”,通過反TPP,建邊境墻,打敘利亞,恐嚇朝鮮,解雇科米,美元威脅論,史上最大規模減稅,泄密門,廢醫改,禁穆令,圍繞眾多因素給大家闡述國際地緣政治事件。表示特朗普的不確定性對貴金屬來帶來新的希望,政局的不穩定,令貴金屬避險情緒升溫。

    最后,浩文老師對黃金后市的走勢闡述發表個人觀點,在利多因素方面通過特朗普的不確定性;朝鮮、中東等地緣局勢以及英國大選提前進行等對黃金利多因素影響。以及潛在的利空因素方面:美聯儲進入緊縮周期,歐洲政治風險降溫,特朗普的不確定性。全方面給投資者深入淺出的加以闡釋。



    研討會第三部分:由華茂黃金交易部高級交易員孫飛老師闡述《貴金屬期現套利機會和技巧》,要點總結如下


 

(華茂高級交易員孫飛


     (一)從套利介紹:套現套利機會分析,套現套利風險控制,以及實戰操作演示等方面為投資者進行觀點論述。

    (二)目前最關心的套利價差偏離的原因:從合約特性;供給因素;外盤走勢;現金流動性以及政策因素方面加以總結、論述。

    (三)對于較多期現套的投資者,現貨及期貨相關合約產品的性質,特征,有哪些技巧可以從中得以運用。

    (四)套利的優勢,通過對收益穩定,風險低,價差相對容易預見,低波動率以及對漲跌停的保護。

    (五)套利的原理等綜合闡述,尤其是大廣大投資者對需要關注相關合約的價差是否合理,如果價差不合理,則會出現套利機會。

    (六)套利流程:估算套利成本;發現套利機會;實施套利操作;觀察價差變動;了解套利持倉等實用技巧。

    (七)套利風險如何控制,哪些原則需要遵守:孫老師通過買賣方向對應原則;買賣數量相等原則;同時建倉原則;同時對沖原則;合約相關性原則,加以闡明。

    (八)對金交所的TD品種因為交易時間長,能夠覆蓋外盤重要數據的公布節點;以及能夠提供套息機會等優勢,是套利交易的必選品種。

    (九)在資金管理方面,合理減少外盤損耗。要研究美元/人民幣匯率變化、現貨市場供求變化以及國家貴金屬進出口政策變化等。強調考慮因素越多越全面,贏面越大。

    套利市場越來越成熟有效,期現套利有較大機會,最后孫飛老師通過實戰案例分享,傳授親身經驗,學以致用。



    最后一部分:重出場的是ATP產品總監許知浩,為投資者講解《內外盤套利實現分析與分享》,許總對市場特點、交易機會和策略,以及自身軟硬件優勢等投資者關心的問題做了深入淺出的介紹與解答,主要內容如下:


 

(ATP產品總監許知浩)


     (一)ATP技術有限公司,立足中國,定位全球,覆蓋全市場的交易,結算,風控系統。

    (二)功能上:內外盤,證券,OTC綜合資管系統。

    (三)多市場,專線鏈路,功能齊全,速度穩定的交易系統,多維度,多層次的風控管理。

    (四)目標客戶:基金公司,期貨公司,私募,現貨企業,海外基金,銀行。超過12年的實際應用與壓力測試,穩定,可靠方面予以解析。

    (五)ATP優勢:全球配置,一站式交易。專線鏈路,急速交易多合約同時交易,靈活交易。已經直連交易所:美國的CME,英國的LME,香港的HKEX,正在直連SGX。

    (六)交易方案,比如品種,規則,多類型交易終端;以及交易功能上:多市場套利交易;ATP特色等細則給投資者加以闡述。

    許總表示,ATP擁有多條國內最快的直連線路,連通芝商所、新交所和港交所等國外主流交易所。此外,對于量化高頻交易者而言,其柜臺系統毫秒的處理時間也有其優勢。

    會后,不管是自由交流環節或茶歇中,活動氛圍濃厚,嘉賓們針對投資者所關心的現象與問題各抒己見,并對行業的發展提出了自己的設想與展望。



茶歇美食與交流的融合)


    目前國內股金屬期貨市場與現貨市場逃離交易仍處于起步階段,這次中輝期貨和深圳華茂黃金聯袂攜手,聯通貴金屬期貨市場和現貨市場,為國內投資者實現貴金屬套利的一站式解決方案,為廣大投資者又多了一件套利交易的利器。

     此次在研討會惠及眾多對套利有研究或感興趣的投資者,此次研討會豐富了套利市場投資渠道方面進行了創新,取得了較好的階段性進展。感謝幾位資深老師通過對“2017年貴金屬價格主導因素分析;貴金屬期現套利機會和技巧;貴金屬套利工具的使用;ATP技術內外盤交易資管軟件”理論加實戰相結合的方式,令此次活動取得圓滿成功。

 

 

(與會來賓積極參與探討)


 

(華茂彭總與來賓交流時刻)


   另外,會議同樣在探討如何為交易員提供更加便捷的軟硬件支持,以便能在量化高頻交易這樣技術為王的交易中,獲得更加明顯的優勢。本次會議獲得了業內人士以及在場嘉賓的廣泛認可及參與。 

   華茂&中輝為投資者開創獨家貴金屬交易通道——貴金屬價格研判,貴金屬交易策略,套利方案——專業、快速、穩定。這次研討會,也獲得了與會嘉賓的熱烈反響,不少嘉賓都是第一次接觸金交所的TD品種以及ATP軟件,紛紛表示收獲頗豐。對于每一個與會嘉賓而言,新的可能性也許即將開啟!華茂與中輝的首此合作取得圓滿成功,相信以后會有更多的合作機會。



 

   華茂黃金與中輝期貨彭總合影)




 

(華茂展示)



    以上為此次研討相關闡述,以饗讀者。 

    附此次名師簡介:

    嘉賓許知浩:ATP產品總監,ATP交易系統第一版創造者,擁有十年以上的交易實戰經驗;在期貨市場中管理大量資金有著深刻的理解,寫出更貼合操盤手操作需要系統。

    嘉賓陳浩文: 華茂黃金首席分析師,《匯市爭鋒》節目特邀嘉賓,上海黃金交易所從業資格考試培訓講師,先后為農業銀行,建設銀行和匯總過銀行進行過貴金屬等方面專業知識培訓。

    嘉賓孫飛:華茂黃金交易部高級交易員,主要負責集團公司貴金屬期現套利交易以及套利策略研發,目前負責產品年化收益15%~20%,收益穩定,回撤較小,風險極低。

    主持人宋將圳:深圳市華茂黃金投研部總監,宋老師是中國四大銀行特派巡講講師,上海黃金交易所特邀講師,中國理財頻道特邀嘉賓。對貴金屬領域的研究有著深刻的理解,對貴金屬交易的實際操作有著豐富的經驗。




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